الگوی پرچم چیست و چه کاربردی دارد؟
الگوی پرچم یک مدل الگوی دیاگرامی است که به صورت مثلثی صورت می‌گیرد و به عنوان یک الگوی توسعه دهنده شناخته می‌شود. این الگو در ساختار قیمتی به صورت یک مثلث که به سمت بالا نشانه‌گذاری شده است ظاهر می‌گردد. در حقیقت این الگو معمولا در حالتی رخ می‌دهد که قیمت‌ها از جریان صعودی یا نزولی خارج شده و سپس به سمت مثلث برمی‌گردند.
الگو مورد نظر می‌تواند توقف موقت در روند حرکت قیمت را نمایش دهد و ممکن است به عنوان نشانه ادامه روند قبلی تلقی شود. الگو مورد نظر به عنوان یک ابزار تحلیل فنی استفاده می‌گردد تا معامله‌گران بتوانند الگوهای بازار را تشخیص داده و در سرمایه‌گذاری خود بهترین انتخاب‌ها را داشته باشند.
همچنین این الگو کاربردی برای نحوه پیش‌بینی سرمایه‌گذاری در آینده کاربرد فراوانی دارد. به صورت کلی الگوی پرچم مانند الگوهای فنی دیگر نیز باید با دقت و با سایر سیستم‌های تحلیل فنی مورد بازبینی قرار گیرد تا در تصمیمات صحیح و موفق سرمایه‌گذاران تاثیرگذار باشد.
معرفی انواع الگوی پرچم
این الگو دارای دو نوع مختلف یعنی الگوی پرچم صعودی و نزولی است:
صعودی: الگو صعودی هنگامی رخ می‌دهد که یک روند قیمتی صعودی در بازار دیده می‌شود و سپس قیمت به سمت مثلثی که الگوی پرچم را تشکیل می‌دهد برمی‌گردد. قاعده این الگو افقی و شیب آن به سمت بالا است. الگو مورد نظر نشان دهنده توقف موقت در روند صعودی قیمت و آماده شدن برای حرکت جدید به سمت بالا می‌باشد.
نزولی: از سوی دیگر الگو نزولی زمانی رخ می‌دهد که یک روند قیمتی نزولی در بازار دیده می‌شود و سپس قیمت به سمت مثلثی که الگوی پرچم را تشکیل می‌دهد برمی‌گردد. همچنین همانند نوع صعودی معمولا به صورت مثلثی شکل می‌گیرد اما قاعده آن افقی و دارای شیب به سمت پایین است. الگو نزولی نمایانگر توقف موقت در روند نزولی قیمت و آماده شدن برای حرکت جدید به سمت پایین است.
نکات مهم برای استفاده از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال
در این بخش به بازبینی نکات مهم الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال می‌پردازیم:
- همانطور که اشاره شد الگو مورد نظر معمولا در حالت صعودی و نزولی قابل تشخیص است. در حالت صعودی، الگو مورد نظر با یک خط کوتاه به سمت بالا و در حالت نزولی با یک خط کوتاه به سمت پایین شناخته می‌شود.
- الگوی پرچم با حجم کمتر از حجم معمولی در بازار همراه است. این امر نشان می‌دهد که تقاضای بازار برای خرید یا فروش در حال کاهش می‌باشد.
- الگوی پرچم در طولانی مدت صورت نمی‌گیرد و در بازه زمانی کوتاه‌تر از چندین هفته می‌باشد.
- الگوی پرچم معمولا با حرکت قیمتی شدید همراه نیست و با حرکتی ملایم و پایدار همراه است.
- الگوی پرچم در بازارهای ارز، سهام و کالاهای مختلف قابل تشخیص می‌باشد و به عنوان یک نشانه ضروری از ادامه روند قیمتی در بازار مورد استفاده قرار می‌گیرد.
- برای استفاده از الگوی پرچم در تحلیل تکنیکال باید بازار را به دقت مورد بازبینی قرار دهید و به دنبال نشانه‌های الگو باشید. این نشانه‌ها شامل خطوط کوتاه، حجم کم، حرکت قیمتی ملایم و پایدار و شکست خط پایین یا بالای الگو هستند.
چگونه به تحلیل الگوی مورد نظر بپردازیم؟
برای شروع تحلیل الگوی پرچم ابتدا باید نشانه‌های پرچم را شناسایی کنید. برای این منظور به دنبال یک حرکت قیمت صعودی در بازار باشید که به طور ناگهانی توقف می‌کند و سپس با حرکت قیمتی کوتاه به سمت پایین ادامه می‌دهد. این حرکت قیمت کوتاه به عنوان پرچم شناخته می‌شود. پس از شناسایی پرچم بهتر است نشانه‌های ستون را پیدا کنید.
برای این منظور باید به دنبال یک حرکت قیمت صعودی در بازار باشید که پس از توقف پرچم با حرکت قیمتی بلندتر ادامه می‌دهد. این حرکت قیمت بلندتر به عنوان ستون شناخته می‌شود. بعد از شناسایی نشانه‌های پرچم و ستون باید به دنبال وقفه‌ها در حرکت قیمت باشید. برای این منظور به نقاط تقاطع بین خط حمایت و مقاومت در دیاگرام قیمت توجه کنید؛ چرا که این نقاط تقاطع به عنوان نقاط وقفه شناخته می‌شوند.
بعد از شناسایی نقاط وقفه توصیه می‌شود به دنبال نشانه‌های تاییدی برای الگوی پرچم باشید. برای این منظور، باید به حرکت قیمت صعودی در بازار توجه کنید که پس از نقطه وقفه اول، با حرکت قیمتی بلندتر ادامه می‌دهد. این حرکت قیمت بلندتر به عنوان تایید الگوی مورد نظر شناخته می‌شود.
با شناسایی تایید الگوی پرچم می‌توانید به نقاط ورود به بازار بپردازید. برای این منظور توصیه می‌شود به دنبال یک حرکت قیمت صعودی در بازار باشید که پس از تایید الگو با حرکت قیمتی بلندتر ادامه می‌دهد. این حرکت قیمت بلندتر به عنوان نقطه ورود به بازار شناخته می‌گردد.
جمع بندی
با استفاده از الگوی مورد نظر می‌توانید به دنبال فرصت‌های مناسب در بازار سرمایه باشید. در حقیقت خوب است بدانید که این الگو کاربردی می‌تواند به شما کمک کند تا بهترین نقطه ورود به بازار را پیدا کنید. به یاد داشته باشید که هیچ الگوی تحلیلی نمی‌تواند به طور دقیق حرکت قیمت را پیش‌بینی کند و همواره باید با خطرات مربوط به بازار آشنایی و آگاهی کامل داشته باشید. در نهایت اگر به فرایند تحلیل آشنا نیستید بهتر است از خدمات یک مشاور سرمایه‌گذاری استفاده کنید.